有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【投資状況】(平成27年10月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,212,758,254 | 100.19 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △2,349,531 | △0.19 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,210,408,723 | 100.00 | |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 1,300,361,800 | 97.61 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 31,748,920 | 2.38 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,332,110,720 | 100.00 | |
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