有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(1)【投資状況】(2019年4月26日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	827,623,738	100.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,032,849	△0.48
合 計(純資産総額)		823,590,889	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	845,805,850	91.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,632,901	8.50
合 計(純資産総額)		924,438,751	100.00