有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(1)【投資状況】(平成29年10月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,045,233,949	100.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,876,267	△0.27
合 計(純資産総額)		1,042,357,682	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	1,138,992,250	97.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,599,512	2.19
合 計(純資産総額)		1,164,591,762	100.00