有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【投資状況】(2020年4月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 695,250,879 | 100.21 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,496,776 | △0.21 | |
| 合 計(純資産総額) | 693,754,103 | 100.00 | |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 740,863,700 | 94.85 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 40,192,165 | 5.14 | |
| 合 計(純資産総額) | 781,055,865 | 100.00 | |
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