有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【投資状況】(2018年10月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 863,639,156 | 100.19 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,719,007 | △0.19 | |
| 合 計(純資産総額) | 861,920,149 | 100.00 | |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 883,298,630 | 91.46 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 82,423,070 | 8.53 | |
| 合 計(純資産総額) | 965,721,700 | 100.00 | |
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