有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
【UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月10日現在 | 当期 平成26年 1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 266,865,413 | 791,855,480 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,124,429,177 | 26,624,328,688 | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,535,440 | - | |||
| 未収入金 | 544,938,435 | 30,000,000 | |||
| 未収利息 | 219 | 650 | |||
| 流動資産合計 | 30,974,768,684 | 27,446,184,818 | |||
| 資産合計 | 30,974,768,684 | 27,446,184,818 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 721,713,950 | 894,439,700 | |||
| 未払金 | 609,410,310 | 1,104,774,670 | |||
| 未払収益分配金 | 103,815,301 | 89,530,956 | |||
| 未払解約金 | 141,482,641 | 35,624,382 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,287,744 | 1,137,126 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,754,885 | 22,742,486 | |||
| その他未払費用 | 240,241 | 265,288 | |||
| 流動負債合計 | 1,603,705,072 | 2,148,514,608 | |||
| 負債合計 | 1,603,705,072 | 2,148,514,608 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 29,661,514,631 | 25,580,273,291 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △290,451,019 | △282,603,081 | |||
| (分配準備積立金) | 448,513,344 | 268,622,542 | |||
| 元本等合計 | 29,371,063,612 | 25,297,670,210 | |||
| 純資産合計 | 29,371,063,612 | 25,297,670,210 | |||
| 負債純資産合計 | 30,974,768,684 | 27,446,184,818 | |||
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