有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
【UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月13日現在 | 当期 平成27年 7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 218,832,158 | 215,829,732 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,491,259,543 | 26,589,975,390 | |||
| 派生商品評価勘定 | 408,664,000 | 305,800,260 | |||
| 未収入金 | 109,241,260 | 270,000,000 | |||
| 未収利息 | 59 | 59 | |||
| 流動資産合計 | 26,227,997,020 | 27,381,605,441 | |||
| 資産合計 | 26,227,997,020 | 27,381,605,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 367,227,885 | 152,953,380 | |||
| 未払金 | 502,881,300 | 336,043,055 | |||
| 未払収益分配金 | 86,037,815 | 95,691,142 | |||
| 未払解約金 | 57,052,908 | 96,295,424 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,237,937 | 1,171,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,758,768 | 23,422,159 | |||
| その他未払費用 | 111,074 | 338,752 | |||
| 流動負債合計 | 1,039,307,687 | 705,915,021 | |||
| 負債合計 | 1,039,307,687 | 705,915,021 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,582,233,125 | 27,340,326,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 606,456,208 | △664,636,075 | |||
| (分配準備積立金) | 95,436,380 | 16,806 | |||
| 元本等合計 | 25,188,689,333 | 26,675,690,420 | |||
| 純資産合計 | 25,188,689,333 | 26,675,690,420 | |||
| 負債純資産合計 | 26,227,997,020 | 27,381,605,441 | |||
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