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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

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【提出】: 2014/10/09 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

【UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年 1月10日現在	当期平成26年 7月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		791,855,480	169,875,783
		親投資信託受益証券		26,624,328,688	23,114,639,602
		派生商品評価勘定		-	64,358,510
		未収入金		30,000,000	190,026,280
		未収利息		650	93
		流動資産合計		27,446,184,818	23,538,900,268
	資産合計			27,446,184,818	23,538,900,268
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		894,439,700	33,798,280
		未払金		1,104,774,670	468,600
		未払収益分配金		89,530,956	80,353,659
		未払解約金		35,624,382	127,062,192
		未払受託者報酬		1,137,126	1,042,934
		未払委託者報酬		22,742,486	20,858,639
		その他未払費用		265,288	132,846
		流動負債合計		2,148,514,608	263,717,150
	負債合計			2,148,514,608	263,717,150
純資産の部
	元本等
		元本		25,580,273,291	22,958,188,490
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△282,603,081	316,994,628
			(分配準備積立金)	268,622,542	142,128,988
		元本等合計		25,297,670,210	23,275,183,118
	純資産合計			25,297,670,210	23,275,183,118
負債純資産合計				27,446,184,818	23,538,900,268

開示資料

決算

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