有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
【UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月10日現在 | 当期 平成26年 7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 791,855,480 | 169,875,783 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,624,328,688 | 23,114,639,602 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 64,358,510 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | 190,026,280 | |||
| 未収利息 | 650 | 93 | |||
| 流動資産合計 | 27,446,184,818 | 23,538,900,268 | |||
| 資産合計 | 27,446,184,818 | 23,538,900,268 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 894,439,700 | 33,798,280 | |||
| 未払金 | 1,104,774,670 | 468,600 | |||
| 未払収益分配金 | 89,530,956 | 80,353,659 | |||
| 未払解約金 | 35,624,382 | 127,062,192 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,137,126 | 1,042,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,742,486 | 20,858,639 | |||
| その他未払費用 | 265,288 | 132,846 | |||
| 流動負債合計 | 2,148,514,608 | 263,717,150 | |||
| 負債合計 | 2,148,514,608 | 263,717,150 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,580,273,291 | 22,958,188,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △282,603,081 | 316,994,628 | |||
| (分配準備積立金) | 268,622,542 | 142,128,988 | |||
| 元本等合計 | 25,297,670,210 | 23,275,183,118 | |||
| 純資産合計 | 25,297,670,210 | 23,275,183,118 | |||
| 負債純資産合計 | 27,446,184,818 | 23,538,900,268 | |||
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