有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
【UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月10日現在 | 当期 平成28年 1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 215,829,732 | 250,813,788 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,589,975,390 | 24,345,885,994 | |||
| 派生商品評価勘定 | 305,800,260 | 488,592,500 | |||
| 未収入金 | 270,000,000 | 671,882,000 | |||
| 未収利息 | 59 | 68 | |||
| 流動資産合計 | 27,381,605,441 | 25,757,174,350 | |||
| 資産合計 | 27,381,605,441 | 25,757,174,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 152,953,380 | - | |||
| 未払金 | 336,043,055 | 132,600 | |||
| 未払収益分配金 | 95,691,142 | 93,342,218 | |||
| 未払解約金 | 96,295,424 | 441,772,879 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,171,109 | 1,255,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,422,159 | 25,103,473 | |||
| その他未払費用 | 338,752 | 400,372 | |||
| 流動負債合計 | 705,915,021 | 562,006,718 | |||
| 負債合計 | 705,915,021 | 562,006,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,340,326,495 | 26,669,205,312 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △664,636,075 | △1,474,037,680 | |||
| (分配準備積立金) | 16,806 | 10,411 | |||
| 元本等合計 | 26,675,690,420 | 25,195,167,632 | |||
| 純資産合計 | 26,675,690,420 | 25,195,167,632 | |||
| 負債純資産合計 | 27,381,605,441 | 25,757,174,350 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
