有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月10日現在 | 当期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,189,170 | 120,794,602 |
| 親投資信託受益証券 | 19,220,967,823 | 18,724,580,177 |
| 派生商品評価勘定 | 787,276,255 | 430,085,852 |
| 未収入金 | 86,000,000 | 91,000,000 |
| 流動資産合計 | 20,195,433,248 | 19,366,460,631 |
| 資産合計 | 20,195,433,248 | 19,366,460,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,097,758 | 56,310,720 |
| 未払収益分配金 | 58,430,793 | 31,689,946 |
| 未払解約金 | 8,203,142 | 59,435,139 |
| 未払受託者報酬 | 923,356 | 858,530 |
| 未払委託者報酬 | 18,467,130 | 17,170,626 |
| 未払利息 | 285 | 340 |
| その他未払費用 | 360,811 | 335,991 |
| 流動負債合計 | 178,483,275 | 165,801,292 |
| 負債合計 | 178,483,275 | 165,801,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,372,317,520 | 21,126,631,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,355,367,547 | △1,925,971,750 |
| (分配準備積立金) | 8,170 | 85,803,733 |
| 元本等合計 | 20,016,949,973 | 19,200,659,339 |
| 純資産合計 | 20,016,949,973 | 19,200,659,339 |
| 負債純資産合計 | 20,195,433,248 | 19,366,460,631 |
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