有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月10日現在 | 当期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,039,805 | 157,637,938 |
| 親投資信託受益証券 | 25,691,885,066 | 23,679,905,496 |
| 派生商品評価勘定 | 38,295,270 | 99,549,820 |
| 未収入金 | - | 75,000,000 |
| 流動資産合計 | 26,059,220,141 | 24,012,093,254 |
| 資産合計 | 26,059,220,141 | 24,012,093,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,478,461,342 | 1,378,510,220 |
| 未払収益分配金 | 85,898,870 | 83,829,640 |
| 未払解約金 | 121,033,659 | 28,353,644 |
| 未払受託者報酬 | 994,482 | 936,018 |
| 未払委託者報酬 | 19,889,646 | 18,720,360 |
| 未払利息 | 847 | 405 |
| その他未払費用 | 310,388 | 314,068 |
| 流動負債合計 | 2,706,589,234 | 1,510,664,355 |
| 負債合計 | 2,706,589,234 | 1,510,664,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,542,534,481 | 23,951,325,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,189,903,574 | △1,449,897,001 |
| (分配準備積立金) | 1,282 | 14,488 |
| 元本等合計 | 23,352,630,907 | 22,501,428,899 |
| 純資産合計 | 23,352,630,907 | 22,501,428,899 |
| 負債純資産合計 | 26,059,220,141 | 24,012,093,254 |
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