有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月10日現在 | 当期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,637,938 | 127,370,771 |
| 親投資信託受益証券 | 23,679,905,496 | 26,956,783,399 |
| 派生商品評価勘定 | 99,549,820 | 8,950,888 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 112,000,000 |
| 流動資産合計 | 24,012,093,254 | 27,205,105,058 |
| 資産合計 | 24,012,093,254 | 27,205,105,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,378,510,220 | 186,196,130 |
| 未払収益分配金 | 83,829,640 | 101,323,310 |
| 未払解約金 | 28,353,644 | 10,032,474 |
| 未払受託者報酬 | 936,018 | 1,194,871 |
| 未払委託者報酬 | 18,720,360 | 23,897,391 |
| 未払利息 | 405 | 328 |
| その他未払費用 | 314,068 | 424,575 |
| 流動負債合計 | 1,510,664,355 | 323,069,079 |
| 負債合計 | 1,510,664,355 | 323,069,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,951,325,900 | 28,949,517,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,449,897,001 | △2,067,481,304 |
| (分配準備積立金) | 14,488 | 4,280 |
| 元本等合計 | 22,501,428,899 | 26,882,035,979 |
| 純資産合計 | 22,501,428,899 | 26,882,035,979 |
| 負債純資産合計 | 24,012,093,254 | 27,205,105,058 |
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