有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月11日現在 | 当期 2022年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,731,656 | 54,244,387 |
| 親投資信託受益証券 | 13,507,627,051 | 11,205,695,194 |
| 派生商品評価勘定 | 65,399,762 | 141,496,531 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 37,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,688,758,469 | 11,438,436,112 |
| 資産合計 | 13,688,758,469 | 11,438,436,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 154,594,018 | 573,562,644 |
| 未払収益分配金 | 22,352,818 | 21,001,140 |
| 未払解約金 | 10,847,774 | 4,796,080 |
| 未払受託者報酬 | 673,523 | 510,512 |
| 未払委託者報酬 | 13,470,442 | 10,210,211 |
| 未払利息 | 210 | 153 |
| その他未払費用 | 393,371 | 408,013 |
| 流動負債合計 | 202,332,156 | 610,488,753 |
| 負債合計 | 202,332,156 | 610,488,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,901,878,889 | 14,000,760,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,415,452,576 | △3,172,812,745 |
| (分配準備積立金) | 392,109,236 | 363,988,025 |
| 元本等合計 | 13,486,426,313 | 10,827,947,359 |
| 純資産合計 | 13,486,426,313 | 10,827,947,359 |
| 負債純資産合計 | 13,688,758,469 | 11,438,436,112 |
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