有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
【UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月12日現在 | 当期 平成28年 7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 250,813,788 | 124,952,956 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,345,885,994 | 21,812,339,134 | |||
| 派生商品評価勘定 | 488,592,500 | 2,349,157,750 | |||
| 未収入金 | 671,882,000 | 150,325,000 | |||
| 未収利息 | 68 | - | |||
| 流動資産合計 | 25,757,174,350 | 24,436,774,840 | |||
| 資産合計 | 25,757,174,350 | 24,436,774,840 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,069,520 | |||
| 未払金 | 132,600 | - | |||
| 未払収益分配金 | 93,342,218 | 85,412,183 | |||
| 未払解約金 | 441,772,879 | 65,499,360 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,255,176 | 1,104,413 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,103,473 | 22,088,263 | |||
| 未払利息 | - | 325 | |||
| その他未払費用 | 400,372 | 357,031 | |||
| 流動負債合計 | 562,006,718 | 189,531,095 | |||
| 負債合計 | 562,006,718 | 189,531,095 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,669,205,312 | 24,403,481,086 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,474,037,680 | △156,237,341 | |||
| (分配準備積立金) | 10,411 | 12,058,358 | |||
| 元本等合計 | 25,195,167,632 | 24,247,243,745 | |||
| 純資産合計 | 25,195,167,632 | 24,247,243,745 | |||
| 負債純資産合計 | 25,757,174,350 | 24,436,774,840 | |||
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