有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
【UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月10日現在 | 当期 平成27年 1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 169,875,783 | 218,832,158 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,114,639,602 | 25,491,259,543 | |||
| 派生商品評価勘定 | 64,358,510 | 408,664,000 | |||
| 未収入金 | 190,026,280 | 109,241,260 | |||
| 未収利息 | 93 | 59 | |||
| 流動資産合計 | 23,538,900,268 | 26,227,997,020 | |||
| 資産合計 | 23,538,900,268 | 26,227,997,020 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 33,798,280 | 367,227,885 | |||
| 未払金 | 468,600 | 502,881,300 | |||
| 未払収益分配金 | 80,353,659 | 86,037,815 | |||
| 未払解約金 | 127,062,192 | 57,052,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,042,934 | 1,237,937 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,858,639 | 24,758,768 | |||
| その他未払費用 | 132,846 | 111,074 | |||
| 流動負債合計 | 263,717,150 | 1,039,307,687 | |||
| 負債合計 | 263,717,150 | 1,039,307,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,958,188,490 | 24,582,233,125 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 316,994,628 | 606,456,208 | |||
| (分配準備積立金) | 142,128,988 | 95,436,380 | |||
| 元本等合計 | 23,275,183,118 | 25,188,689,333 | |||
| 純資産合計 | 23,275,183,118 | 25,188,689,333 | |||
| 負債純資産合計 | 23,538,900,268 | 26,227,997,020 | |||
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