有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 1月10日現在 | 当期 2018年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,370,771 | 104,706,774 |
| 親投資信託受益証券 | 26,956,783,399 | 23,215,781,810 |
| 派生商品評価勘定 | 8,950,888 | 93,691,554 |
| 未収入金 | 112,000,000 | 180,000,000 |
| 流動資産合計 | 27,205,105,058 | 23,594,180,138 |
| 資産合計 | 27,205,105,058 | 23,594,180,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 186,196,130 | 735,951,308 |
| 未払収益分配金 | 101,323,310 | 64,192,241 |
| 未払解約金 | 10,032,474 | 100,214,815 |
| 未払受託者報酬 | 1,194,871 | 996,348 |
| 未払委託者報酬 | 23,897,391 | 19,927,006 |
| 未払利息 | 328 | 269 |
| その他未払費用 | 424,575 | 303,639 |
| 流動負債合計 | 323,069,079 | 921,585,626 |
| 負債合計 | 323,069,079 | 921,585,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,949,517,283 | 25,676,896,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,067,481,304 | △3,004,302,065 |
| (分配準備積立金) | 4,280 | 24,545 |
| 元本等合計 | 26,882,035,979 | 22,672,594,512 |
| 純資産合計 | 26,882,035,979 | 22,672,594,512 |
| 負債純資産合計 | 27,205,105,058 | 23,594,180,138 |
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