有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 7月10日現在 | 当期 2019年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,706,774 | 101,189,170 |
| 親投資信託受益証券 | 23,215,781,810 | 19,220,967,823 |
| 派生商品評価勘定 | 93,691,554 | 787,276,255 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 86,000,000 |
| 流動資産合計 | 23,594,180,138 | 20,195,433,248 |
| 資産合計 | 23,594,180,138 | 20,195,433,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 735,951,308 | 92,097,758 |
| 未払収益分配金 | 64,192,241 | 58,430,793 |
| 未払解約金 | 100,214,815 | 8,203,142 |
| 未払受託者報酬 | 996,348 | 923,356 |
| 未払委託者報酬 | 19,927,006 | 18,467,130 |
| 未払利息 | 269 | 285 |
| その他未払費用 | 303,639 | 360,811 |
| 流動負債合計 | 921,585,626 | 178,483,275 |
| 負債合計 | 921,585,626 | 178,483,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,676,896,577 | 23,372,317,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,004,302,065 | △3,355,367,547 |
| (分配準備積立金) | 24,545 | 8,170 |
| 元本等合計 | 22,672,594,512 | 20,016,949,973 |
| 純資産合計 | 22,672,594,512 | 20,016,949,973 |
| 負債純資産合計 | 23,594,180,138 | 20,195,433,248 |
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