有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月10日現在 | 当期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,085,258 | 49,107,507 |
| 親投資信託受益証券 | 9,807,485,429 | 9,259,748,406 |
| 派生商品評価勘定 | 339,519,381 | 161,632 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 27,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,227,090,068 | 9,336,017,545 |
| 資産合計 | 10,227,090,068 | 9,336,017,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,095 | 89,805,818 |
| 未払収益分配金 | 13,606,517 | 12,820,019 |
| 未払解約金 | 6,934,807 | 8,353,503 |
| 未払受託者報酬 | 444,091 | 394,302 |
| 未払委託者報酬 | 8,881,832 | 7,886,014 |
| 未払利息 | 144 | 138 |
| その他未払費用 | 321,372 | 324,890 |
| 流動負債合計 | 30,228,858 | 119,584,684 |
| 負債合計 | 30,228,858 | 119,584,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,606,517,603 | 12,820,019,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,409,656,393 | △3,603,586,830 |
| (分配準備積立金) | 379,693,262 | 418,925,335 |
| 元本等合計 | 10,196,861,210 | 9,216,432,861 |
| 純資産合計 | 10,196,861,210 | 9,216,432,861 |
| 負債純資産合計 | 10,227,090,068 | 9,336,017,545 |
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