- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月10日現在 | 当期 2021年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,940,733 | 128,421,273 |
| 親投資信託受益証券 | 16,724,202,642 | 16,642,107,078 |
| 派生商品評価勘定 | 43,558,240 | 122,567,164 |
| 未収入金 | 63,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,914,701,615 | 16,905,095,515 |
| 資産合計 | 16,914,701,615 | 16,905,095,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 143,667,780 | 124,093,290 |
| 未払収益分配金 | 26,564,164 | 26,395,839 |
| 未払解約金 | 20,544,863 | 10,403,505 |
| 未払受託者報酬 | 749,993 | 837,851 |
| 未払委託者報酬 | 14,999,791 | 16,757,057 |
| 未払利息 | 236 | 362 |
| その他未払費用 | 344,981 | 405,626 |
| 流動負債合計 | 206,871,808 | 178,893,530 |
| 負債合計 | 206,871,808 | 178,893,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,709,443,138 | 17,597,226,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,001,613,331 | △871,024,455 |
| (分配準備積立金) | 186,349,074 | 432,124,365 |
| 元本等合計 | 16,707,829,807 | 16,726,201,985 |
| 純資産合計 | 16,707,829,807 | 16,726,201,985 |
| 負債純資産合計 | 16,914,701,615 | 16,905,095,515 |
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