有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月12日現在 | 当期 2021年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,421,273 | 80,521,711 |
| 親投資信託受益証券 | 16,642,107,078 | 15,659,982,632 |
| 派生商品評価勘定 | 122,567,164 | 6,098,444 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 66,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,905,095,515 | 15,812,602,787 |
| 資産合計 | 16,905,095,515 | 15,812,602,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 124,093,290 | 299,851,054 |
| 未払収益分配金 | 26,395,839 | 24,583,097 |
| 未払解約金 | 10,403,505 | 27,960,011 |
| 未払受託者報酬 | 837,851 | 746,046 |
| 未払委託者報酬 | 16,757,057 | 14,920,891 |
| 未払利息 | 362 | 227 |
| その他未払費用 | 405,626 | 422,564 |
| 流動負債合計 | 178,893,530 | 368,483,890 |
| 負債合計 | 178,893,530 | 368,483,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,597,226,440 | 16,388,731,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △871,024,455 | △944,613,005 |
| (分配準備積立金) | 432,124,365 | 420,063,699 |
| 元本等合計 | 16,726,201,985 | 15,444,118,897 |
| 純資産合計 | 16,726,201,985 | 15,444,118,897 |
| 負債純資産合計 | 16,905,095,515 | 15,812,602,787 |
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