有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,484,224,703 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,182,747 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 23,486,407,450 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 270,370,671,170 | 79.04 |
| 地方債証券 | 日本 | 21,418,973,753 | 6.26 |
| 特殊債券 | 日本 | 29,394,402,999 | 8.59 |
| 社債券 | 日本 | 19,265,002,870 | 5.63 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,590,581,976 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 342,039,632,768 | 100.00 | |
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