半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,349,136,341 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 533,965 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 5,349,670,306 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 978,013,477,100 | 83.15 |
| 地方債証券 | 日本 | 58,640,092,803 | 4.98 |
| 特殊債券 | 日本 | 71,721,644,646 | 6.09 |
| 社債券 | 日本 | 53,623,740,800 | 4.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,175,057,486 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,176,174,012,835 | 100.00 | |
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