有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,900,301,021 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,288,285 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 12,901,589,306 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 721,690,363,600 | 81.03 |
| 地方債証券 | 日本 | 56,471,011,631 | 6.34 |
| 特殊債券 | 日本 | 64,340,684,983 | 7.22 |
| 社債券 | 日本 | 41,020,681,850 | 4.60 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,038,782,060 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 890,561,524,124 | 100.00 | |
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