有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/07/20)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,429,251,867 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,242,335 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 12,430,494,202 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 756,535,454,750 | 82.44 |
| 地方債証券 | 日本 | 53,398,024,489 | 5.81 |
| 特殊債券 | 日本 | 59,899,919,241 | 6.52 |
| 社債券 | 日本 | 42,233,595,000 | 4.60 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,568,932,236 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 917,635,925,716 | 100.00 | |
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