半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,654,009,801 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,366,060 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 13,655,375,861 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 576,976,207,400 | 80.15 |
| 地方債証券 | 日本 | 50,822,078,882 | 7.06 |
| 特殊債券 | 日本 | 61,823,963,892 | 8.58 |
| 社債券 | 日本 | 27,033,472,450 | 3.75 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,187,448,880 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 719,843,171,504 | 100.00 | |
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