半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,441,393,172 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,338,466 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 13,442,731,638 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 660,218,233,350 | 79.45 |
| 地方債証券 | 日本 | 57,435,217,697 | 6.91 |
| 特殊債券 | 日本 | 64,306,119,289 | 7.73 |
| 社債券 | 日本 | 40,304,582,600 | 4.85 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,649,181,159 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 830,913,334,095 | 100.00 | |
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