半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/23-2026/07/21)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,770,879,111 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 276,144 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,771,155,255 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,097,721,026,800 | 84.43 |
| 地方債証券 | 日本 | 66,586,584,230 | 5.12 |
| 特殊債券 | 日本 | 72,022,446,765 | 5.53 |
| 社債券 | 日本 | 64,481,385,800 | 4.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △687,906,559 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 1,300,123,537,036 | 100.00 | |
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