半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/07/20)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,307,088,766 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,223,984 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 12,308,312,750 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 716,851,086,850 | 81.02 |
| 地方債証券 | 日本 | 54,676,570,884 | 6.17 |
| 特殊債券 | 日本 | 61,285,806,194 | 6.92 |
| 社債券 | 日本 | 40,613,321,850 | 4.59 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,317,672,926 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 884,744,458,704 | 100.00 | |
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