有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,699,842,391 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 669,825 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 6,700,512,216 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 931,737,565,600 | 82.43 |
| 地方債証券 | 日本 | 60,477,997,408 | 5.35 |
| 特殊債券 | 日本 | 75,318,379,435 | 6.66 |
| 社債券 | 日本 | 55,769,556,600 | 4.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,991,186,675 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 1,130,294,685,718 | 100.00 | |
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