有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,903,727,625 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,491,109 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 14,905,218,734 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 531,720,075,100 | 79.68 |
| 地方債証券 | 日本 | 45,146,142,843 | 6.76 |
| 特殊債券 | 日本 | 58,110,082,828 | 8.70 |
| 社債券 | 日本 | 26,945,656,450 | 4.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,393,795,892 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 667,315,753,113 | 100.00 | |
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