有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,376,492,786 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,236,022 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 22,378,728,808 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 558,159,015,370 | 79.83 |
| 地方債証券 | 日本 | 50,547,791,757 | 7.23 |
| 特殊債券 | 日本 | 56,276,039,822 | 8.04 |
| 社債券 | 日本 | 28,003,422,220 | 4.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,131,222,842 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 699,117,492,011 | 100.00 | |
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