有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,971,795,247 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,793,897 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 27,974,589,144 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 453,991,447,260 | 76.04 |
| 地方債証券 | 日本 | 42,233,461,494 | 7.07 |
| 特殊債券 | 日本 | 58,180,607,989 | 9.74 |
| 社債券 | 日本 | 31,374,835,300 | 5.25 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,227,034,006 | 1.88 |
| 合計(純資産総額) | 597,007,386,049 | 100.00 | |
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