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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 26,797,263,469 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,677,137 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 26,799,940,606 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 377,968,172,570 | 78.11 |
| 地方債証券 | 日本 | 31,997,199,783 | 6.61 |
| 特殊債券 | 日本 | 44,497,179,391 | 9.19 |
| 社債券 | 日本 | 26,323,012,690 | 5.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,080,656,777 | 0.63 |
| 合計(純資産総額) | 483,866,221,211 | 100.00 | |
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