有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,358,024,436 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,431,708 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 14,359,456,144 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 544,453,188,790 | 78.84 |
| 地方債証券 | 日本 | 49,355,728,243 | 7.14 |
| 特殊債券 | 日本 | 59,779,183,868 | 8.65 |
| 社債券 | 日本 | 30,307,320,400 | 4.38 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,624,488,071 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 690,519,909,372 | 100.00 | |
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