半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,701,327,383 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,766,241 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 27,704,093,624 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 501,182,496,170 | 76.56 |
| 地方債証券 | 日本 | 52,151,932,073 | 7.96 |
| 特殊債券 | 日本 | 61,379,959,509 | 9.37 |
| 社債券 | 日本 | 30,339,038,570 | 4.63 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,521,255,822 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | 654,574,682,144 | 100.00 | |
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