半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,112,599,824 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,810,224 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 18,114,410,048 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 546,008,634,540 | 79.36 |
| 地方債証券 | 日本 | 53,296,098,618 | 7.74 |
| 特殊債券 | 日本 | 57,818,041,177 | 8.40 |
| 社債券 | 日本 | 27,285,948,670 | 3.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,543,456,796 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 687,952,179,801 | 100.00 | |
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