有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,659,817,206 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,365,600 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 13,661,182,806 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 637,480,426,900 | 80.11 |
| 地方債証券 | 日本 | 54,310,218,273 | 6.82 |
| 特殊債券 | 日本 | 64,478,323,572 | 8.10 |
| 社債券 | 日本 | 33,833,762,500 | 4.25 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,621,974,867 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 795,724,706,112 | 100.00 | |
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