有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1,681,314,041 | 1.2288 | 2,065,998,694 | 1.2324 | 2,072,051,424 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 4,300,000,000 | 100.14 | 4,306,132,000 | 100.41 | 4,317,759,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 1.13 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 4,200,000,000 | 100.12 | 4,205,235,000 | 100.45 | 4,218,942,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.10 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 100.65 | 4,127,000,000 | 101.57 | 4,164,370,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.09 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 3,900,000,000 | 100.24 | 3,909,512,000 | 101.71 | 3,966,846,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 1.04 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 3,500,000,000 | 100.28 | 3,509,836,000 | 100.40 | 3,514,175,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.92 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 3,300,000,000 | 102.73 | 3,390,111,000 | 103.88 | 3,428,106,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.89 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 3,400,000,000 | 100.28 | 3,409,658,000 | 100.44 | 3,415,096,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 0.89 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 3,200,000,000 | 100.39 | 3,212,656,000 | 102.15 | 3,269,024,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.85 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 3,200,000,000 | 99.93 | 3,197,784,000 | 101.85 | 3,259,200,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.85 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 3,100,000,000 | 102.09 | 3,165,026,000 | 103.76 | 3,216,746,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.84 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第306回 | 3,000,000,000 | 106.72 | 3,201,780,000 | 106.74 | 3,202,290,000 | 1.4 | 2020/3/20 | 0.83 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 2,900,000,000 | 102.31 | 2,967,048,000 | 103.92 | 3,013,854,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.79 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 3,000,000,000 | 100.18 | 3,005,469,000 | 100.39 | 3,011,700,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.78 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 2,800,000,000 | 106.04 | 2,969,332,000 | 105.95 | 2,966,712,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.77 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 2,750,000,000 | 105.81 | 2,909,901,500 | 106.30 | 2,923,415,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.76 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第102回 | 2,900,000,000 | 100.54 | 2,915,718,000 | 100.57 | 2,916,588,000 | 0.3 | 2016/12/20 | 0.76 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 2,800,000,000 | 100.20 | 2,805,648,000 | 100.48 | 2,813,496,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 0.73 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第285回 | 2,620,000,000 | 104.72 | 2,743,873,600 | 103.94 | 2,723,280,400 | 1.7 | 2017/3/20 | 0.71 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 2,700,000,000 | 100.59 | 2,715,953,000 | 100.84 | 2,722,923,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.71 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 2,500,000,000 | 104.36 | 2,609,169,000 | 105.43 | 2,635,825,000 | 1 | 2021/12/20 | 0.69 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第296回 | 2,400,000,000 | 105.84 | 2,540,252,000 | 105.48 | 2,531,616,000 | 1.5 | 2018/9/20 | 0.66 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 2,300,000,000 | 105.17 | 2,418,949,000 | 108.68 | 2,499,755,000 | 1.7 | 2033/6/20 | 0.65 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第313回 | 2,200,000,000 | 106.59 | 2,345,029,000 | 107.08 | 2,355,914,000 | 1.3 | 2021/3/20 | 0.61 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第321回 | 2,200,000,000 | 104.36 | 2,296,016,000 | 105.42 | 2,319,394,000 | 1 | 2022/3/20 | 0.60 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第107回 | 2,300,000,000 | 100.24 | 2,305,520,000 | 100.46 | 2,310,741,000 | 0.2 | 2017/12/20 | 0.60 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 2,300,000,000 | 100.19 | 2,304,443,000 | 100.36 | 2,308,349,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.60 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第284回 | 2,200,000,000 | 104.35 | 2,295,700,000 | 103.54 | 2,277,946,000 | 1.7 | 2016/12/20 | 0.59 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第112回 | 2,200,000,000 | 101.04 | 2,223,043,000 | 101.21 | 2,226,620,000 | 0.4 | 2018/6/20 | 0.58 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第117回 | 1,900,000,000 | 114.66 | 2,178,632,000 | 117.07 | 2,224,349,000 | 2.1 | 2030/3/20 | 0.58 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第337回 | 2,200,000,000 | 100.04 | 2,201,028,000 | 100.10 | 2,202,244,000 | 0.1 | 2016/2/15 | 0.57 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.88 |
| 地方債証券 | 6.23 |
| 特殊債券 | 8.46 |
| 社債券 | 5.51 |
| 合 計 | 99.09 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
