有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

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【提出】: 2014/12/16 9:34
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,681,314,041	1.2288	2,065,998,694	1.2324	2,072,051,424	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第117回	4,300,000,000	100.14	4,306,132,000	100.41	4,317,759,000	0.2	2019/3/20	1.13
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第116回	4,200,000,000	100.12	4,205,235,000	100.45	4,218,942,000	0.2	2018/12/20	1.10
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第334回	4,100,000,000	100.65	4,127,000,000	101.57	4,164,370,000	0.6	2024/6/20	1.09
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第333回	3,900,000,000	100.24	3,909,512,000	101.71	3,966,846,000	0.6	2024/3/20	1.04
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第105回	3,500,000,000	100.28	3,509,836,000	100.40	3,514,175,000	0.2	2017/6/20	0.92
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第327回	3,300,000,000	102.73	3,390,111,000	103.88	3,428,106,000	0.8	2022/12/20	0.89
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第106回	3,400,000,000	100.28	3,409,658,000	100.44	3,415,096,000	0.2	2017/9/20	0.89
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第328回	3,200,000,000	100.39	3,212,656,000	102.15	3,269,024,000	0.6	2023/3/20	0.85
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	3,200,000,000	99.93	3,197,784,000	101.85	3,259,200,000	0.6	2023/12/20	0.85
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	3,100,000,000	102.09	3,165,026,000	103.76	3,216,746,000	0.8	2023/6/20	0.84
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第306回	3,000,000,000	106.72	3,201,780,000	106.74	3,202,290,000	1.4	2020/3/20	0.83
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第325回	2,900,000,000	102.31	2,967,048,000	103.92	3,013,854,000	0.8	2022/9/20	0.79
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第118回	3,000,000,000	100.18	3,005,469,000	100.39	3,011,700,000	0.2	2019/6/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第305回	2,800,000,000	106.04	2,969,332,000	105.95	2,966,712,000	1.3	2019/12/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第312回	2,750,000,000	105.81	2,909,901,500	106.30	2,923,415,000	1.2	2020/12/20	0.76
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第102回	2,900,000,000	100.54	2,915,718,000	100.57	2,916,588,000	0.3	2016/12/20	0.76
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第115回	2,800,000,000	100.20	2,805,648,000	100.48	2,813,496,000	0.2	2018/9/20	0.73
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第285回	2,620,000,000	104.72	2,743,873,600	103.94	2,723,280,400	1.7	2017/3/20	0.71
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第113回	2,700,000,000	100.59	2,715,953,000	100.84	2,722,923,000	0.3	2018/6/20	0.71
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第320回	2,500,000,000	104.36	2,609,169,000	105.43	2,635,825,000	1	2021/12/20	0.69
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第296回	2,400,000,000	105.84	2,540,252,000	105.48	2,531,616,000	1.5	2018/9/20	0.66
22	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第145回	2,300,000,000	105.17	2,418,949,000	108.68	2,499,755,000	1.7	2033/6/20	0.65
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第313回	2,200,000,000	106.59	2,345,029,000	107.08	2,355,914,000	1.3	2021/3/20	0.61
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第321回	2,200,000,000	104.36	2,296,016,000	105.42	2,319,394,000	1	2022/3/20	0.60
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第107回	2,300,000,000	100.24	2,305,520,000	100.46	2,310,741,000	0.2	2017/12/20	0.60
26	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第120回	2,300,000,000	100.19	2,304,443,000	100.36	2,308,349,000	0.2	2019/9/20	0.60
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第284回	2,200,000,000	104.35	2,295,700,000	103.54	2,277,946,000	1.7	2016/12/20	0.59
28	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第112回	2,200,000,000	101.04	2,223,043,000	101.21	2,226,620,000	0.4	2018/6/20	0.58
29	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第117回	1,900,000,000	114.66	2,178,632,000	117.07	2,224,349,000	2.1	2030/3/20	0.58
30	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第337回	2,200,000,000	100.04	2,201,028,000	100.10	2,202,244,000	0.1	2016/2/15	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.88
地方債証券	6.23
特殊債券	8.46
社債券	5.51
合計	99.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

開示資料

決算