有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 674,449,097 | 1.2733 | 858,776,036 | 1.2819 | 864,576,297 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 12,000,000,000 | 100.39 | 12,047,224,000 | 100.20 | 12,024,840,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 1.35 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第365回 | 12,000,000,000 | 98.90 | 11,868,525,000 | 98.70 | 11,844,480,000 | 0.1 | 2031/12/20 | 1.33 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第153回 | 11,500,000,000 | 99.94 | 11,493,440,000 | 99.76 | 11,473,320,000 | 0.005 | 2027/6/20 | 1.29 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第363回 | 11,450,000,000 | 99.11 | 11,348,245,500 | 98.64 | 11,295,310,500 | 0.1 | 2031/6/20 | 1.27 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 10,900,000,000 | 99.45 | 10,840,704,000 | 98.91 | 10,781,844,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 1.21 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 10,600,000,000 | 99.55 | 10,552,618,000 | 99.02 | 10,496,544,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 1.18 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 10,200,000,000 | 100.29 | 10,229,625,000 | 100.22 | 10,222,542,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 1.15 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 10,150,000,000 | 100.20 | 10,171,112,000 | 100.02 | 10,152,639,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.14 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第364回 | 10,150,000,000 | 99.00 | 10,049,361,000 | 98.56 | 10,004,550,500 | 0.1 | 2031/9/20 | 1.13 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第141回 | 9,600,000,000 | 100.33 | 9,631,968,000 | 100.27 | 9,626,208,000 | 0.1 | 2024/9/20 | 1.08 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第362回 | 9,700,000,000 | 99.16 | 9,619,306,000 | 98.72 | 9,576,616,000 | 0.1 | 2031/3/20 | 1.08 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 9,000,000,000 | 101.29 | 9,116,280,000 | 101.06 | 9,095,400,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.02 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 8,600,000,000 | 100.38 | 8,633,382,000 | 100.28 | 8,624,424,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.97 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 8,400,000,000 | 99.30 | 8,341,640,000 | 98.80 | 8,299,536,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 0.93 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 7,300,000,000 | 100.00 | 7,300,000,000 | 100.09 | 7,306,570,000 | 0.005 | 2026/6/20 | 0.82 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 7,100,000,000 | 100.25 | 7,118,318,000 | 100.21 | 7,115,265,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.80 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 7,000,000,000 | 101.35 | 7,094,810,000 | 101.17 | 7,082,110,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.80 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 7,000,000,000 | 100.35 | 7,024,710,000 | 100.33 | 7,023,100,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.79 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第367回 | 7,000,000,000 | 100.03 | 7,002,640,000 | 99.62 | 6,973,610,000 | 0.2 | 2032/6/20 | 0.78 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 101.42 | 6,693,786,000 | 101.06 | 6,670,092,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.75 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第150回 | 6,500,000,000 | 100.03 | 6,502,470,000 | 99.93 | 6,495,970,000 | 0.005 | 2026/12/20 | 0.73 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 6,400,000,000 | 100.37 | 6,424,256,000 | 100.38 | 6,424,832,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.72 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第174回 | 6,970,000,000 | 95.35 | 6,646,218,000 | 90.62 | 6,316,353,400 | 0.4 | 2040/9/20 | 0.71 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第149回 | 6,100,000,000 | 99.95 | 6,096,950,000 | 100.01 | 6,101,159,000 | 0.005 | 2026/9/20 | 0.68 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 6,070,000,000 | 100.40 | 6,094,280,000 | 100.34 | 6,090,941,500 | 0.1 | 2025/3/20 | 0.68 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,000,000,000 | 100.40 | 6,024,000,000 | 100.43 | 6,026,160,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.68 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 6,000,000,000 | 100.15 | 6,009,240,000 | 99.94 | 5,996,640,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.67 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,900,000,000 | 101.11 | 5,966,021,000 | 100.78 | 5,946,197,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,800,000,000 | 100.30 | 5,817,400,000 | 100.12 | 5,807,018,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第356回 | 5,800,000,000 | 99.88 | 5,793,522,000 | 99.48 | 5,770,362,000 | 0.1 | 2029/9/20 | 0.65 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.27 |
| 地方債証券 | 6.40 |
| 特殊債券 | 7.30 |
| 社債券 | 4.67 |
| 合 計 | 99.65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
