有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 799,583,681 | 1.3271 | 1,061,127,504 | 1.3283 | 1,062,087,003 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第362回 | 9,800,000,000 | 100.28 | 9,827,670,000 | 100.32 | 9,831,948,000 | 0.1 | 2031/3/20 | 1.20 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 9,500,000,000 | 100.97 | 9,592,534,000 | 100.86 | 9,581,700,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.17 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 8,550,000,000 | 100.93 | 8,630,016,000 | 100.81 | 8,619,511,500 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.05 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 8,500,000,000 | 100.90 | 8,576,500,000 | 100.96 | 8,581,940,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 1.04 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 8,500,000,000 | 100.46 | 8,539,355,000 | 100.29 | 8,524,650,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 1.04 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 8,400,000,000 | 100.07 | 8,405,910,000 | 100.45 | 8,438,136,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 1.03 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 7,900,000,000 | 100.18 | 7,914,852,000 | 100.57 | 7,945,425,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 0.97 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第363回 | 7,450,000,000 | 100.55 | 7,491,595,500 | 100.19 | 7,464,229,500 | 0.1 | 2031/6/20 | 0.91 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,300,000,000 | 101.89 | 7,438,481,000 | 101.63 | 7,419,647,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.90 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 7,150,000,000 | 100.97 | 7,219,860,000 | 100.96 | 7,218,640,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.88 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 7,100,000,000 | 100.62 | 7,144,134,000 | 100.44 | 7,131,879,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.87 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第427回 | 6,800,000,000 | 100.26 | 6,817,956,000 | 100.21 | 6,814,280,000 | 0.005 | 2023/8/1 | 0.83 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 102.37 | 6,756,816,000 | 101.84 | 6,721,902,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.82 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 6,600,000,000 | 100.54 | 6,635,949,000 | 100.39 | 6,626,136,000 | 0.1 | 2023/9/20 | 0.81 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第13回 | 7,020,000,000 | 93.56 | 6,568,409,500 | 93.38 | 6,555,556,800 | 0.5 | 2060/3/20 | 0.80 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第157回 | 6,540,000,000 | 98.57 | 6,446,835,000 | 98.80 | 6,461,847,000 | 0.2 | 2036/6/20 | 0.79 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 6,400,000,000 | 100.96 | 6,461,440,000 | 100.93 | 6,459,584,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.79 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 6,400,000,000 | 100.99 | 6,463,360,000 | 100.88 | 6,456,448,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.78 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第141回 | 6,400,000,000 | 100.75 | 6,448,372,000 | 100.57 | 6,436,992,000 | 0.1 | 2024/9/20 | 0.78 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 6,300,000,000 | 100.53 | 6,333,577,000 | 100.39 | 6,324,885,000 | 0.005 | 2026/6/20 | 0.77 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第156回 | 6,150,000,000 | 101.40 | 6,236,170,500 | 101.79 | 6,260,638,500 | 0.4 | 2036/3/20 | 0.76 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 6,070,000,000 | 100.87 | 6,123,123,200 | 100.66 | 6,110,122,700 | 0.1 | 2025/3/20 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 6,000,000,000 | 102.08 | 6,124,860,000 | 101.48 | 6,088,800,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.74 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第176回 | 6,020,000,000 | 101.04 | 6,082,701,300 | 100.71 | 6,062,802,200 | 0.5 | 2041/3/20 | 0.74 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,900,000,000 | 102.02 | 6,019,180,000 | 101.50 | 5,988,972,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.73 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第155回 | 5,350,000,000 | 110.10 | 5,890,403,500 | 110.23 | 5,897,733,000 | 1 | 2035/12/20 | 0.72 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,800,000,000 | 100.94 | 5,854,520,000 | 100.97 | 5,856,492,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.71 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 5,600,000,000 | 100.32 | 5,617,920,000 | 100.68 | 5,638,584,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,500,000,000 | 100.97 | 5,553,350,000 | 100.90 | 5,549,555,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.67 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第175回 | 5,500,000,000 | 100.42 | 5,523,385,000 | 100.88 | 5,548,400,000 | 0.5 | 2040/12/20 | 0.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.12 |
| 地方債証券 | 6.74 |
| 特殊債券 | 8.08 |
| 社債券 | 4.45 |
| 合 計 | 99.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
