有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1,438,890,064 | 1.2994 | 1,869,693,750 | 1.3036 | 1,875,737,087 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,800,000,000 | 100.39 | 7,830,420,000 | 100.27 | 7,821,216,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.20 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 100.44 | 7,332,193,000 | 100.33 | 7,324,236,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.12 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 7,200,000,000 | 100.54 | 7,239,096,000 | 100.44 | 7,231,968,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.10 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,800,000,000 | 100.91 | 6,862,220,000 | 100.56 | 6,838,624,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.04 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 6,300,000,000 | 100.78 | 6,349,140,000 | 100.38 | 6,324,318,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.97 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 100.70 | 6,243,958,000 | 100.59 | 6,236,828,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.95 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 6,000,000,000 | 100.90 | 6,054,000,000 | 100.78 | 6,047,040,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 0.92 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.65 | 6,039,180,000 | 100.54 | 6,032,940,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.92 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 6,000,000,000 | 100.64 | 6,038,500,000 | 100.09 | 6,005,580,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.92 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 6,000,000,000 | 100.09 | 6,005,675,000 | 99.95 | 5,997,120,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.92 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.97 | 5,856,492,000 | 100.62 | 5,836,482,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.89 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,800,000,000 | 100.85 | 5,849,300,000 | 100.50 | 5,829,058,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.89 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.96 | 5,613,894,000 | 103.50 | 5,589,270,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.85 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 100.59 | 5,532,890,000 | 100.51 | 5,528,215,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.84 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.71 | 5,549,842,000 | 104.14 | 5,519,420,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.84 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,400,000,000 | 101.02 | 5,455,080,000 | 100.72 | 5,439,096,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.83 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 5,300,000,000 | 101.07 | 5,356,710,000 | 100.77 | 5,341,075,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.81 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.51 | 5,175,700,000 | 103.05 | 5,152,850,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.79 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 5,100,000,000 | 100.49 | 5,125,398,000 | 100.38 | 5,119,584,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.78 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 103.59 | 5,127,754,500 | 102.83 | 5,090,332,500 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.78 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第136回 | 5,000,000,000 | 100.90 | 5,045,370,000 | 100.90 | 5,045,350,000 | 0.1 | 2023/6/20 | 0.77 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 5,000,000,000 | 100.96 | 5,048,200,000 | 100.81 | 5,040,950,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.77 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 100.80 | 5,040,050,000 | 100.69 | 5,034,600,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.77 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,500,000,000 | 103.33 | 4,649,940,000 | 102.93 | 4,631,895,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 104.10 | 4,580,576,000 | 103.53 | 4,555,320,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.69 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,500,000,000 | 100.75 | 4,533,750,000 | 100.30 | 4,513,905,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.69 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 104.10 | 4,372,284,000 | 103.61 | 4,351,956,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.66 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 4,200,000,000 | 102.63 | 4,310,460,000 | 102.24 | 4,294,458,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 102.45 | 4,200,614,000 | 101.63 | 4,166,830,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 4,000,000,000 | 100.87 | 4,035,000,000 | 100.74 | 4,029,840,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.80 |
| 地方債証券 | 6.48 |
| 特殊債券 | 8.27 |
| 社債券 | 4.29 |
| 合 計 | 98.84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
