有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 863,767,337 | 1.3282 | 1,147,255,778 | 1.3273 | 1,146,478,386 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 8,950,000,000 | 100.94 | 9,034,360,500 | 100.95 | 9,035,383,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.20 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 8,500,000,000 | 100.46 | 8,539,355,000 | 100.43 | 8,536,635,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 1.14 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 8,400,000,000 | 100.07 | 8,405,910,000 | 100.19 | 8,416,044,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 1.12 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 7,900,000,000 | 100.18 | 7,914,852,000 | 100.32 | 7,925,754,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 1.05 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 7,700,000,000 | 100.86 | 7,766,759,000 | 100.96 | 7,774,228,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 1.03 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,300,000,000 | 101.89 | 7,438,481,000 | 101.90 | 7,439,065,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.99 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 6,800,000,000 | 100.94 | 6,863,988,000 | 100.99 | 6,867,388,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.91 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,800,000,000 | 100.96 | 6,865,577,000 | 100.97 | 6,866,436,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.91 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 102.37 | 6,756,816,000 | 102.30 | 6,752,130,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.90 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 6,600,000,000 | 100.82 | 6,654,252,000 | 100.92 | 6,660,918,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.88 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 100.33 | 6,220,522,000 | 100.30 | 6,219,158,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.83 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 6,150,000,000 | 100.92 | 6,206,962,000 | 100.99 | 6,211,438,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.82 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 6,000,000,000 | 102.08 | 6,124,860,000 | 101.98 | 6,118,800,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.81 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,900,000,000 | 102.02 | 6,019,180,000 | 101.93 | 6,014,165,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.80 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第156回 | 5,850,000,000 | 101.35 | 5,929,177,500 | 101.78 | 5,954,422,500 | 0.4 | 2036/3/20 | 0.79 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第155回 | 5,350,000,000 | 110.10 | 5,890,403,500 | 110.50 | 5,911,910,500 | 1 | 2035/12/20 | 0.78 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.96 | 5,855,738,000 | 100.99 | 5,857,942,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.78 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 5,600,000,000 | 100.70 | 5,639,200,000 | 100.69 | 5,638,696,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 0.75 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 5,600,000,000 | 100.32 | 5,617,920,000 | 100.40 | 5,622,848,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.75 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 5,570,000,000 | 100.87 | 5,618,793,200 | 100.89 | 5,619,795,800 | 0.1 | 2025/3/20 | 0.75 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第175回 | 5,500,000,000 | 100.42 | 5,523,385,000 | 100.90 | 5,549,555,000 | 0.5 | 2040/12/20 | 0.74 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 5,500,000,000 | 100.66 | 5,536,795,000 | 100.63 | 5,534,760,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.73 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第358回 | 5,470,000,000 | 100.40 | 5,491,934,700 | 100.53 | 5,498,991,000 | 0.1 | 2030/3/20 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 5,400,000,000 | 100.96 | 5,452,218,000 | 101.01 | 5,454,756,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.72 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第13回 | 5,670,000,000 | 93.61 | 5,308,173,500 | 93.88 | 5,323,449,600 | 0.5 | 2060/3/20 | 0.71 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,250,000,000 | 101.43 | 5,325,547,500 | 101.35 | 5,321,347,500 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.71 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 5,100,000,000 | 100.77 | 5,139,372,000 | 100.87 | 5,144,727,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第355回 | 5,100,000,000 | 100.61 | 5,131,365,000 | 100.73 | 5,137,230,000 | 0.1 | 2029/6/20 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,000,000,000 | 102.18 | 5,109,150,000 | 102.17 | 5,108,750,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 5,000,000,000 | 102.07 | 5,103,600,000 | 102.06 | 5,103,100,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.04 |
| 地方債証券 | 6.83 |
| 特殊債券 | 8.62 |
| 社債券 | 3.72 |
| 合 計 | 99.22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
