有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/21-2024/03/21)

【提出】: 2024/06/20 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	488,783,331	1.2448	608,485,243	1.2452	608,633,003	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第452回	28,000,000,000	99.89	27,970,040,000	99.81	27,947,640,000	0.005	2025/9/1	2.44
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第453回	26,000,000,000	99.87	25,966,720,000	99.76	25,939,160,000	0.005	2025/10/1	2.26
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	17,000,000,000	100.25	17,043,680,000	99.91	16,985,210,000	0.4	2028/9/20	1.48
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第455回	17,000,000,000	99.76	16,960,210,000	99.67	16,944,750,000	0.005	2025/12/1	1.48
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	15,000,000,000	98.64	14,796,750,000	97.67	14,650,950,000	0.5	2033/3/20	1.28
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第456回	13,000,000,000	99.89	12,986,620,000	99.78	12,971,790,000	0.1	2026/1/1	1.13
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	13,000,000,000	99.84	12,979,850,000	99.48	12,932,660,000	0.3	2028/9/20	1.13
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	13,000,000,000	97.83	12,717,900,000	97.19	12,634,960,000	0.1	2030/9/20	1.10
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	12,000,000,000	100.88	12,106,440,000	99.82	11,979,000,000	0.8	2033/9/20	1.04
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	12,000,000,000	99.66	11,959,920,000	99.34	11,921,760,000	0.2	2028/3/20	1.04
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	12,000,000,000	98.88	11,866,080,000	97.89	11,747,040,000	0.5	2032/12/20	1.02
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	12,050,000,000	97.11	11,701,996,000	96.38	11,613,790,000	0.1	2031/6/20	1.01
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	99.27	11,565,421,000	98.96	11,529,422,500	0.1	2028/3/20	1.00
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第374回	11,000,000,000	99.42	10,937,180,000	99.36	10,929,820,000	0.8	2034/3/20	0.95
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第165回	10,000,000,000	99.69	9,969,800,000	99.31	9,931,800,000	0.3	2028/12/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	99.21	9,921,200,000	0.1	2027/9/20	0.86
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	99.21	9,921,200,000	0.1	2027/9/20	0.86
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	10,000,000,000	98.73	9,873,090,000	97.72	9,772,900,000	0.6	2033/12/20	0.85
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	9,500,000,000	99.16	9,420,865,000	98.81	9,387,805,000	0.1	2028/6/20	0.82
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	9,500,000,000	96.56	9,173,295,000	95.75	9,096,535,000	0.1	2031/12/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	9,000,000,000	99.61	8,964,900,000	99.31	8,938,440,000	0.1	2027/6/20	0.78
22	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	9,000,000,000	99.31	8,938,170,000	99.02	8,911,890,000	0.005	2027/6/20	0.77
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	9,000,000,000	98.96	8,906,850,000	98.62	8,875,800,000	0.1	2028/9/20	0.77
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	9,050,000,000	96.84	8,764,110,500	96.05	8,692,887,000	0.1	2031/9/20	0.76
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	9,000,000,000	97.52	8,777,610,000	96.51	8,685,990,000	0.4	2033/6/20	0.75
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	9,000,000,000	97.10	8,739,630,000	96.22	8,660,430,000	0.2	2032/3/20	0.75
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	9,000,000,000	96.62	8,695,800,000	95.65	8,609,310,000	0.2	2032/9/20	0.75
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	8,500,000,000	97.37	8,276,705,000	96.69	8,218,990,000	0.1	2031/3/20	0.71
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	8,500,000,000	96.86	8,233,345,000	95.92	8,153,965,000	0.2	2032/6/20	0.71
30	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第186回	8,000,000,000	100.30	8,024,160,000	98.15	7,852,560,000	1.5	2043/9/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.30
地方債証券	5.22
特殊債券	6.70
社債券	4.54
合計	99.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/21-2024/03/21)

開示資料

決算