有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1,168,286,411 | 1.3459 | 1,572,396,681 | 1.3484 | 1,575,317,396 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 7,950,000,000 | 102.10 | 8,117,583,000 | 102.90 | 8,181,106,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.16 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 7,600,000,000 | 104.14 | 7,914,972,000 | 104.05 | 7,908,332,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.12 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 7,500,000,000 | 100.83 | 7,562,325,000 | 100.74 | 7,555,500,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.07 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 7,500,000,000 | 100.47 | 7,535,475,000 | 100.36 | 7,527,225,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 1.06 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 7,000,000,000 | 100.75 | 7,052,810,000 | 100.63 | 7,044,380,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.99 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 6,600,000,000 | 102.65 | 6,774,950,000 | 102.86 | 6,788,826,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.96 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,400,000,000 | 102.36 | 6,551,204,000 | 102.49 | 6,559,872,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.93 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 6,100,000,000 | 102.88 | 6,275,960,000 | 102.74 | 6,267,323,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.88 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 101.25 | 6,277,820,000 | 101.03 | 6,263,922,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.88 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 6,000,000,000 | 103.74 | 6,224,664,000 | 103.58 | 6,215,220,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.88 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 6,000,000,000 | 101.58 | 6,095,130,000 | 101.41 | 6,084,720,000 | 0.1 | 2023/9/20 | 0.86 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.54 | 6,032,520,000 | 100.45 | 6,027,000,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.85 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,500,000,000 | 102.50 | 5,637,920,000 | 102.93 | 5,661,645,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.80 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.78 | 5,604,390,000 | 103.57 | 5,592,888,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.79 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,400,000,000 | 102.26 | 5,522,148,000 | 102.78 | 5,550,444,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.78 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.23 | 5,524,190,000 | 103.86 | 5,505,004,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.78 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,300,000,000 | 102.23 | 5,418,455,000 | 102.59 | 5,437,535,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.77 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 5,200,000,000 | 103.95 | 5,405,912,000 | 103.78 | 5,396,820,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.76 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 5,200,000,000 | 100.62 | 5,232,396,000 | 100.53 | 5,227,664,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.74 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 5,000,000,000 | 102.16 | 5,108,150,000 | 102.94 | 5,147,400,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.73 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.17 | 5,158,800,000 | 102.91 | 5,145,750,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.72 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,000,000,000 | 102.27 | 5,113,500,000 | 102.69 | 5,134,550,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.72 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 4,200,000,000 | 122.12 | 5,129,262,000 | 121.92 | 5,120,850,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.72 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 4,900,000,000 | 102.62 | 5,028,636,000 | 102.88 | 5,041,267,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 102.36 | 5,067,265,500 | 101.61 | 5,029,893,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.71 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 4,800,000,000 | 101.99 | 4,895,793,000 | 102.80 | 4,934,688,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.70 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 4,800,000,000 | 100.84 | 4,840,488,000 | 100.83 | 4,840,224,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第150回 | 3,830,000,000 | 120.08 | 4,599,276,000 | 119.68 | 4,583,744,000 | 1.4 | 2034/9/20 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 4,500,000,000 | 101.19 | 4,553,920,000 | 101.22 | 4,555,215,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 0.64 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 103.45 | 4,552,064,000 | 103.05 | 4,534,244,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.13 |
| 地方債証券 | 6.67 |
| 特殊債券 | 8.63 |
| 社債券 | 3.84 |
| 合 計 | 99.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
