有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/22-2025/09/22)

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【提出】: 2025/12/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	292,933,013	1.1794	345,485,196	1.1831	346,569,047	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	24,000,000,000	92.93	22,303,200,000	92.37	22,170,720,000	0.4	2033/6/20	1.80
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	93.45	21,961,690,000	0.5	2033/3/20	1.78
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第467回	20,000,000,000	99.82	19,964,435,000	99.82	19,965,800,000	0.6	2026/12/1	1.62
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	98.27	18,671,490,000	0.2	2028/3/20	1.51
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	17,000,000,000	98.11	16,680,060,000	98.36	16,721,710,000	0.4	2028/9/20	1.36
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	16,000,000,000	94.71	15,154,680,000	94.77	15,164,640,000	0.1	2030/9/20	1.23
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	98.08	14,222,035,000	0.3	2028/9/20	1.15
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	96.17	13,464,360,000	0.1	2029/9/20	1.09
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	94.93	12,341,550,000	0.8	2033/9/20	1.00
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	95.13	11,701,974,000	0.1	2030/6/20	0.95
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	98.03	11,421,543,500	0.1	2028/3/20	0.92
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	98.51	10,344,390,000	0.6	2029/3/20	0.84
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第174回	10,500,000,000	98.38	10,330,170,000	98.43	10,336,095,000	0.7	2029/9/20	0.84
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	11,000,000,000	94.42	10,386,200,000	93.80	10,318,330,000	0.5	2032/12/20	0.83
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.53	9,853,200,000	0.1	2027/9/20	0.80
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.53	9,853,200,000	0.1	2027/9/20	0.80
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第173回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	98.06	9,806,700,000	0.6	2029/9/20	0.79
18	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第165回	10,000,000,000	97.50	9,750,600,000	97.81	9,781,800,000	0.3	2028/12/20	0.79
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	94.33	9,433,600,000	0.8	2034/3/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第178回	9,500,000,000	100.38	9,536,820,000	99.29	9,432,740,000	1	2030/3/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	93.11	9,311,000,000	0.6	2033/12/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第166回	10,600,000,000	86.55	9,174,534,000	85.37	9,049,962,000	0.7	2038/9/20	0.73
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.78	8,890,380,000	0.1	2027/6/20	0.72
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.63	8,876,700,000	0.005	2027/6/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第375回	9,000,000,000	97.50	8,775,620,000	96.39	8,675,370,000	1.1	2034/6/20	0.70
26	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第160回	9,700,000,000	89.37	8,669,689,000	88.52	8,587,313,000	0.7	2037/3/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	9,000,000,000	94.29	8,486,535,000	94.41	8,497,260,000	0.1	2030/12/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第179回	8,500,000,000	99.47	8,455,695,000	99.12	8,425,455,000	1	2030/6/20	0.68
29	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第167回	8,600,000,000	97.61	8,394,460,000	97.86	8,416,476,000	0.4	2029/3/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第377回	8,500,000,000	97.61	8,297,260,000	96.69	8,219,415,000	1.2	2034/12/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.40
地方債証券	5.00
特殊債券	5.65
社債券	4.72
合計	99.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/22-2025/09/22)

開示資料

決算