有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/21-2023/03/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 613,716,634 | 1.2787 | 784,759,460 | 1.2906 | 792,062,687 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 12,000,000,000 | 100.25 | 12,030,240,000 | 100.30 | 12,037,080,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 1.33 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第153回 | 11,500,000,000 | 99.85 | 11,482,980,000 | 99.91 | 11,490,455,000 | 0.005 | 2027/6/20 | 1.27 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 10,150,000,000 | 100.02 | 10,152,436,000 | 100.02 | 10,152,436,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.12 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 10,000,000,000 | 98.64 | 9,864,000,000 | 98.83 | 9,883,800,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 1.09 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第141回 | 9,600,000,000 | 100.29 | 9,628,128,000 | 100.25 | 9,624,672,000 | 0.1 | 2024/9/20 | 1.06 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 9,000,000,000 | 100.96 | 9,086,580,000 | 100.86 | 9,078,120,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.00 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第364回 | 9,150,000,000 | 98.10 | 8,976,250,000 | 98.36 | 9,000,214,500 | 0.1 | 2031/9/20 | 0.99 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第363回 | 8,950,000,000 | 98.19 | 8,788,005,000 | 98.48 | 8,814,765,500 | 0.1 | 2031/6/20 | 0.97 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 8,600,000,000 | 100.31 | 8,627,176,000 | 100.36 | 8,631,648,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.95 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第362回 | 8,700,000,000 | 98.40 | 8,561,322,000 | 98.64 | 8,582,463,000 | 0.1 | 2031/3/20 | 0.95 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第365回 | 8,000,000,000 | 98.05 | 7,844,000,000 | 98.23 | 7,858,640,000 | 0.1 | 2031/12/20 | 0.87 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 7,300,000,000 | 100.16 | 7,311,680,000 | 100.10 | 7,307,957,000 | 0.005 | 2026/6/20 | 0.81 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 7,000,000,000 | 101.06 | 7,074,480,000 | 100.97 | 7,068,110,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.78 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 7,000,000,000 | 100.37 | 7,025,970,000 | 100.40 | 7,028,000,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.77 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 7,000,000,000 | 98.90 | 6,923,000,000 | 99.01 | 6,931,330,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 0.76 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第367回 | 7,000,000,000 | 99.59 | 6,971,580,000 | 98.80 | 6,916,210,000 | 0.2 | 2032/6/20 | 0.76 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 6,800,000,000 | 100.17 | 6,812,104,000 | 100.21 | 6,814,824,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.75 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 100.86 | 6,657,354,000 | 100.80 | 6,653,328,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.73 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第369回 | 6,500,000,000 | 101.69 | 6,610,175,000 | 101.44 | 6,593,925,000 | 0.5 | 2032/12/20 | 0.73 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 6,500,000,000 | 99.97 | 6,498,310,000 | 99.97 | 6,498,310,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.72 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 6,400,000,000 | 100.43 | 6,427,712,000 | 100.40 | 6,425,984,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.71 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第174回 | 6,970,000,000 | 91.35 | 6,367,095,000 | 91.92 | 6,407,451,300 | 0.4 | 2040/9/20 | 0.71 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第150回 | 6,300,000,000 | 100.01 | 6,301,134,000 | 100.05 | 6,303,402,000 | 0.005 | 2026/12/20 | 0.69 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 6,200,000,000 | 99.07 | 6,142,774,000 | 99.22 | 6,152,012,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.68 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 6,070,000,000 | 100.37 | 6,092,641,100 | 100.30 | 6,088,270,700 | 0.1 | 2025/3/20 | 0.67 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,000,000,000 | 100.46 | 6,027,960,000 | 100.40 | 6,024,480,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.66 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 5,900,000,000 | 100.99 | 5,958,528,000 | 100.91 | 5,953,749,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.66 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第366回 | 6,000,000,000 | 98.84 | 5,930,818,000 | 98.96 | 5,937,780,000 | 0.2 | 2032/3/20 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 5,600,000,000 | 100.88 | 5,649,280,000 | 100.81 | 5,645,528,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第147回 | 5,600,000,000 | 100.17 | 5,609,912,000 | 100.12 | 5,607,224,000 | 0.005 | 2026/3/20 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 82.09 |
| 地方債証券 | 6.08 |
| 特殊債券 | 6.88 |
| 社債券 | 4.60 |
| 合 計 | 99.67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
