有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 2,030,309,642 | 1.3200 | 2,680,008,728 | 1.3198 | 2,679,602,665 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 8,200,000,000 | 101.32 | 8,308,896,000 | 101.23 | 8,301,106,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.21 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 8,100,000,000 | 101.27 | 8,203,194,000 | 101.18 | 8,196,309,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.20 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 8,100,000,000 | 101.17 | 8,195,013,000 | 100.99 | 8,180,676,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.20 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,800,000,000 | 101.15 | 7,890,402,000 | 101.05 | 7,882,368,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.15 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 7,500,000,000 | 102.03 | 7,652,257,000 | 101.74 | 7,631,100,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.12 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,200,000,000 | 103.67 | 7,464,702,000 | 103.63 | 7,461,936,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.09 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 101.21 | 7,388,841,000 | 101.10 | 7,380,738,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.08 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 7,300,000,000 | 101.05 | 7,376,796,000 | 100.87 | 7,364,167,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.08 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 7,000,000,000 | 101.16 | 7,081,620,000 | 100.92 | 7,064,750,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 1.03 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,900,000,000 | 102.31 | 7,060,028,000 | 101.64 | 7,013,712,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.03 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 101.99 | 6,323,778,000 | 101.40 | 6,286,924,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.92 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 6,000,000,000 | 104.57 | 6,274,560,000 | 104.52 | 6,271,620,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.92 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,900,000,000 | 104.55 | 6,168,509,000 | 104.48 | 6,164,851,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.90 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 101.58 | 6,095,240,000 | 101.34 | 6,080,820,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.89 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,900,000,000 | 101.28 | 5,975,579,000 | 101.10 | 5,964,900,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.87 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 105.49 | 5,802,280,000 | 105.06 | 5,778,630,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.84 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 105.89 | 5,718,096,000 | 105.55 | 5,700,132,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.83 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 107.08 | 5,675,293,000 | 106.57 | 5,648,528,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.83 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 101.38 | 5,575,960,000 | 101.29 | 5,571,005,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.81 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 101.44 | 5,579,585,000 | 101.27 | 5,570,180,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.81 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 5,000,000,000 | 105.99 | 5,299,500,000 | 105.67 | 5,283,700,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.77 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 106.60 | 5,277,145,500 | 105.85 | 5,239,773,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.77 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 106.47 | 5,217,373,000 | 105.85 | 5,186,993,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.76 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 104.56 | 5,123,783,000 | 104.44 | 5,117,805,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.75 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 101.37 | 5,068,700,000 | 101.20 | 5,060,200,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.74 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,700,000,000 | 105.34 | 4,951,215,000 | 105.10 | 4,939,700,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.72 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,700,000,000 | 101.06 | 4,750,146,000 | 100.94 | 4,744,180,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 106.10 | 4,350,182,000 | 105.78 | 4,337,308,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.63 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 105.64 | 4,331,609,000 | 104.80 | 4,297,169,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第360回 | 4,200,000,000 | 100.55 | 4,223,268,000 | 100.47 | 4,219,992,000 | 0.1 | 2018/1/15 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.19 |
| 地方債証券 | 7.30 |
| 特殊債券 | 7.63 |
| 社債券 | 4.17 |
| 合 計 | 99.31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
