有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1,615,991,061 | 1.3005 | 2,101,596,375 | 1.3021 | 2,104,181,960 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 8,200,000,000 | 100.90 | 8,274,210,000 | 100.67 | 8,255,678,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.18 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 8,100,000,000 | 100.75 | 8,161,236,000 | 100.41 | 8,133,939,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.16 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,800,000,000 | 100.77 | 7,860,528,000 | 100.53 | 7,841,652,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.12 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,200,000,000 | 102.43 | 7,375,320,000 | 102.43 | 7,375,608,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.06 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 100.83 | 7,360,736,000 | 100.58 | 7,342,632,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.05 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 7,000,000,000 | 100.95 | 7,067,060,000 | 100.95 | 7,066,710,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 1.01 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,900,000,000 | 100.59 | 6,941,124,000 | 100.73 | 6,950,508,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.99 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,800,000,000 | 100.43 | 6,829,512,000 | 100.59 | 6,840,188,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.98 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 6,800,000,000 | 100.61 | 6,841,831,000 | 100.43 | 6,829,308,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.98 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 101.03 | 6,264,356,000 | 100.78 | 6,248,546,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.89 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 6,000,000,000 | 101.07 | 6,064,620,000 | 100.81 | 6,049,080,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.86 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 6,000,000,000 | 100.67 | 6,040,200,000 | 100.75 | 6,045,180,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.86 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.99 | 6,059,700,000 | 100.74 | 6,044,760,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.86 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,900,000,000 | 100.81 | 5,948,144,000 | 100.51 | 5,930,149,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.85 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.51 | 5,830,044,000 | 100.66 | 5,838,512,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.83 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,800,000,000 | 100.63 | 5,836,748,000 | 100.51 | 5,829,754,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.83 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 104.16 | 5,729,075,000 | 103.67 | 5,701,960,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.81 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 105.52 | 5,592,825,000 | 104.94 | 5,562,191,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.79 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 100.95 | 5,552,360,000 | 100.72 | 5,539,765,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.79 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.96 | 5,553,075,000 | 100.69 | 5,538,390,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.79 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 5,000,000,000 | 103.29 | 5,164,500,000 | 103.23 | 5,161,700,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.74 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 105.02 | 5,198,490,000 | 104.14 | 5,155,375,500 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 5,100,000,000 | 100.87 | 5,144,370,000 | 100.63 | 5,132,283,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 104.97 | 5,143,628,000 | 104.33 | 5,112,562,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.73 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 4,900,000,000 | 103.28 | 5,060,720,000 | 103.20 | 5,057,241,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.72 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 103.26 | 5,059,985,000 | 103.17 | 5,055,771,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.72 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 5,000,000,000 | 101.09 | 5,054,720,000 | 100.87 | 5,043,950,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.72 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 101.13 | 5,056,900,000 | 100.85 | 5,042,500,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.72 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.88 | 5,044,400,000 | 100.60 | 5,030,200,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.72 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第380回 | 5,000,000,000 | 100.43 | 5,021,650,000 | 100.50 | 5,025,300,000 | 0.1 | 2019/9/15 | 0.72 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.52 |
| 地方債証券 | 7.06 |
| 特殊債券 | 7.82 |
| 社債券 | 4.06 |
| 合 計 | 99.48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
