有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/22-2024/09/20)

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【提出】: 2024/12/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	420,467,614	1.2387	520,833,234	1.2392	521,043,467	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	25,500,000,000	97.69	24,911,770,000	97.91	24,967,560,000	0.5	2033/3/20	2.16
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第455回	19,000,000,000	99.76	18,954,430,000	99.67	18,938,440,000	0.005	2025/12/1	1.64
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	18,000,000,000	97.08	17,474,895,000	96.80	17,425,620,000	0.4	2033/6/20	1.51
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	17,000,000,000	100.25	17,043,680,000	99.65	16,941,520,000	0.4	2028/9/20	1.46
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	16,000,000,000	99.49	15,918,870,000	99.13	15,861,440,000	0.2	2028/3/20	1.37
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第456回	15,000,000,000	99.87	14,981,150,000	99.74	14,961,600,000	0.1	2026/1/1	1.29
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	14,500,000,000	99.78	14,468,640,000	99.27	14,394,875,000	0.3	2028/9/20	1.24
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	14,000,000,000	97.77	13,688,580,000	97.21	13,609,820,000	0.1	2030/9/20	1.17
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第168回	12,500,000,000	99.92	12,491,045,000	100.29	12,537,375,000	0.6	2029/3/20	1.08
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	12,500,000,000	100.85	12,606,520,000	99.91	12,489,625,000	0.8	2033/9/20	1.08
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	99.27	11,565,421,000	98.80	11,510,316,500	0.1	2028/3/20	0.99
12	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第153回	10,000,000,000	103.35	10,335,755,000	102.83	10,283,300,000	1.3	2035/6/20	0.89
13	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第458回	10,000,000,000	99.82	9,982,650,000	99.80	9,980,100,000	0.2	2026/3/1	0.86
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第374回	10,000,000,000	99.18	9,918,560,000	99.34	9,934,900,000	0.8	2034/3/20	0.86
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第165回	10,000,000,000	99.69	9,969,800,000	99.14	9,914,900,000	0.3	2028/12/20	0.85
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	99.04	9,904,500,000	0.1	2027/9/20	0.85
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	99.04	9,904,500,000	0.1	2027/9/20	0.85
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	10,000,000,000	98.65	9,865,880,000	98.15	9,815,800,000	0.5	2032/12/20	0.85
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	10,000,000,000	98.73	9,873,090,000	97.88	9,788,000,000	0.6	2033/12/20	0.84
20	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第167回	11,000,000,000	90.19	9,921,620,000	88.96	9,785,600,000	0.5	2038/12/20	0.84
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	10,000,000,000	98.03	9,803,050,000	97.78	9,778,900,000	0.1	2029/9/20	0.84
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	9,500,000,000	96.56	9,173,295,000	96.15	9,134,345,000	0.1	2031/12/20	0.79
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第167回	9,000,000,000	99.53	8,957,715,000	99.44	8,949,870,000	0.4	2029/3/20	0.77
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	9,000,000,000	99.61	8,964,900,000	99.15	8,923,770,000	0.1	2027/6/20	0.77
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	9,000,000,000	99.31	8,938,170,000	98.90	8,901,540,000	0.005	2027/6/20	0.77
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	9,000,000,000	97.10	8,739,630,000	96.62	8,696,340,000	0.2	2032/3/20	0.75
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	8,500,000,000	96.80	8,228,000,000	96.34	8,189,070,000	0.2	2032/6/20	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第186回	8,000,000,000	100.30	8,024,160,000	96.58	7,727,040,000	1.5	2043/9/20	0.66
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	8,000,000,000	96.62	7,729,600,000	96.08	7,686,720,000	0.2	2032/9/20	0.66
30	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第189回	7,500,000,000	102.27	7,670,923,000	102.34	7,675,575,000	1.9	2044/6/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.37
地方債証券	5.27
特殊債券	6.32
社債券	4.85
合計	99.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/22-2024/09/20)

開示資料

決算