有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1,550,711,489 | 1.3101 | 2,031,587,122 | 1.3103 | 2,031,897,264 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 9,800,000,000 | 100.39 | 9,838,612,000 | 100.37 | 9,836,848,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.47 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 100.44 | 7,332,193,000 | 100.42 | 7,330,952,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.09 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 7,200,000,000 | 100.54 | 7,239,096,000 | 100.52 | 7,237,872,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.08 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 7,000,000,000 | 100.90 | 7,063,630,000 | 100.87 | 7,061,040,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 1.05 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,800,000,000 | 100.91 | 6,862,220,000 | 100.73 | 6,849,844,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.02 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 6,800,000,000 | 100.78 | 6,853,108,000 | 100.68 | 6,846,444,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 1.02 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 100.70 | 6,243,958,000 | 100.70 | 6,243,834,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.93 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 6,000,000,000 | 101.07 | 6,064,620,000 | 100.90 | 6,054,420,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.90 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 6,000,000,000 | 100.76 | 6,045,900,000 | 100.76 | 6,045,900,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.90 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.65 | 6,039,180,000 | 100.63 | 6,038,160,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.90 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,900,000,000 | 101.02 | 5,960,652,000 | 100.85 | 5,950,386,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.88 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.97 | 5,856,492,000 | 100.79 | 5,846,168,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.87 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,800,000,000 | 100.85 | 5,849,300,000 | 100.70 | 5,841,122,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.87 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.96 | 5,613,894,000 | 103.82 | 5,606,280,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.83 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.71 | 5,549,842,000 | 104.61 | 5,544,701,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.82 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,500,000,000 | 100.75 | 5,541,525,000 | 100.65 | 5,536,025,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.82 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 100.59 | 5,532,890,000 | 100.58 | 5,531,955,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.82 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.48 | 5,526,565,000 | 100.46 | 5,525,575,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.82 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.51 | 5,175,700,000 | 103.43 | 5,171,700,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.77 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 5,100,000,000 | 100.49 | 5,125,398,000 | 100.48 | 5,124,531,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.76 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 103.59 | 5,127,754,500 | 103.49 | 5,122,755,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.76 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 5,000,000,000 | 100.96 | 5,048,200,000 | 100.90 | 5,045,150,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.75 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 100.80 | 5,040,050,000 | 100.80 | 5,040,150,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.75 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第380回 | 5,000,000,000 | 100.34 | 5,017,400,000 | 100.33 | 5,016,500,000 | 0.1 | 2019/9/15 | 0.74 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 4,700,000,000 | 102.63 | 4,823,610,000 | 102.48 | 4,816,842,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.72 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,500,000,000 | 103.33 | 4,649,940,000 | 103.14 | 4,641,480,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.69 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 104.10 | 4,580,576,000 | 103.98 | 4,575,428,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 4,400,000,000 | 103.29 | 4,544,936,000 | 103.11 | 4,536,884,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 104.10 | 4,372,284,000 | 103.95 | 4,366,194,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 104.24 | 4,274,004,000 | 104.06 | 4,266,583,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.16 |
| 地方債証券 | 6.56 |
| 特殊債券 | 8.41 |
| 社債券 | 4.25 |
| 合 計 | 99.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
